基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利优选一年持有混合发起(014771) |
净值：
1.3717
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3717 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 3,462,500.00 | 82,438,710.98 | 9.84 |
| 601668 | 中国建筑 | 15,589,495.00 | 82,000,743.70 | 9.79 |
| 600036 | 招商银行 | 1,409,600.00 | 61,021,584.00 | 7.28 |
| 000651 | 格力电器 | 1,327,900.00 | 60,366,334.00 | 7.21 |
| 01398 | 工商银行 | 11,128,000.00 | 56,891,657.41 | 6.79 |
| 01288 | 农业银行 | 12,810,000.00 | 55,324,396.76 | 6.60 |
| 00939 | 建设银行 | 7,698,000.00 | 48,875,143.94 | 5.83 |
| 00390 | 中国中铁 | 12,208,000.00 | 38,642,066.63 | 4.61 |
| 01186 | 中国铁建 | 8,301,000.00 | 37,995,642.68 | 4.54 |
| 601939 | 建设银行 | 4,063,370.00 | 35,879,557.10 | 4.28 |
| 01088 | 中国神华 | 1,190,000.00 | 34,647,190.94 | 4.14 |
| 601288 | 农业银行 | 5,090,800.00 | 26,370,344.00 | 3.15 |
| 601398 | 工商银行 | 3,622,800.00 | 24,961,092.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 148,232,577.10 | 17.70 | 37.46 |
| 制造业 | 141,856,100.92 | 16.93 | 35.85 |
| 建筑业 | 82,000,743.70 | 9.79 | 20.73 |
| 采矿业 | 15,303,225.00 | 1.83 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,218,198.16 | 0.98 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.42 | - | 7.81 | 837,660,226.51 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 7.96 | 745,167,084.40 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 6.19 | 711,866,286.75 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 5.84 | 648,251,061.77 |
| 2024-03-31 | 94.41 | - | 6.41 | 601,290,142.10 |
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