基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利优选一年持有混合发起(014771) |
净值：
1.5010
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.5010 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 16,267,695.00 | 93,864,600.15 | 10.14 |
| 01109 | 华润置地 | 3,638,500.00 | 88,262,260.00 | 9.53 |
| 600036 | 招商银行 | 1,795,100.00 | 82,484,845.00 | 8.91 |
| 01398 | 工商银行 | 12,003,000.00 | 68,084,964.98 | 7.35 |
| 01288 | 农业银行 | 12,171,000.00 | 62,156,323.32 | 6.71 |
| 000651 | 格力电器 | 1,327,900.00 | 59,649,268.00 | 6.44 |
| 00939 | 建设银行 | 7,833,000.00 | 56,574,970.45 | 6.11 |
| 00390 | 中国中铁 | 12,716,000.00 | 43,602,299.31 | 4.71 |
| 01186 | 中国铁建 | 8,550,000.00 | 42,338,646.68 | 4.57 |
| 601939 | 建设银行 | 3,716,170.00 | 35,080,644.80 | 3.79 |
| 01088 | 中国神华 | 1,190,000.00 | 33,044,964.23 | 3.57 |
| 601288 | 农业银行 | 4,995,500.00 | 29,373,540.00 | 3.17 |
| 601398 | 工商银行 | 3,190,800.00 | 24,218,172.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 171,157,201.80 | 18.49 | 40.45 |
| 制造业 | 135,575,038.22 | 14.65 | 32.04 |
| 建筑业 | 93,864,600.15 | 10.14 | 22.18 |
| 采矿业 | 14,862,900.00 | 1.61 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,696,848.64 | 0.83 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 10.03 | 925,735,161.05 |
| 2025-03-31 | 92.42 | - | 7.81 | 837,660,226.51 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 7.96 | 745,167,084.40 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 6.19 | 711,866,286.75 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 5.84 | 648,251,061.77 |
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