基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770) |
净值：
1.1007
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1007 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601330 | 绿色动力 | 79,500.00 | 607,380.00 | 0.22 |
| 000563 | 陕国投A | 168,700.00 | 602,259.00 | 0.22 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 65,900.00 | 577,943.00 | 0.21 |
| 600583 | 海油工程 | 105,200.00 | 574,392.00 | 0.21 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 79,600.00 | 573,916.00 | 0.21 |
| 600483 | 福能股份 | 58,800.00 | 566,832.00 | 0.20 |
| 601018 | 宁波港 | 154,700.00 | 566,202.00 | 0.20 |
| 600050 | 中国联通 | 105,500.00 | 563,370.00 | 0.20 |
| 600989 | 宝丰能源 | 34,900.00 | 563,286.00 | 0.20 |
| 300360 | 炬华科技 | 35,700.00 | 562,275.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,535,522.00 | 1.99 | 38.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,758,193.00 | 0.99 | 19.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,241,408.00 | 0.80 | 15.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,092,695.00 | 0.39 | 7.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 607,380.00 | 0.22 | 4.19 |
| 金融业 | 602,259.00 | 0.22 | 4.15 |
| 采矿业 | 574,392.00 | 0.21 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 558,336.00 | 0.20 | 3.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 530,196.00 | 0.19 | 3.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.20 | 86.86 | 8.00 | 278,859,183.48 |
| 2025-03-31 | 1.40 | 81.31 | 17.23 | 26,748,335.38 |
| 2024-12-31 | 8.74 | 89.23 | 18.42 | 17,904,092.56 |
| 2024-09-30 | - | 98.81 | 1.30 | 20,383,767.19 |
| 2024-06-30 | - | 97.83 | 3.23 | 20,895,579.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-31 | - | 马航 | 1040 | 8.79 |
| 2022-04-27 | 2024-07-03 | 宫志芳 | 798 | 6.05 |
| 2022-04-27 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 636 | 2.65 |
微信公众号
证券之星APP
