基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) |
净值：
1.0921
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0921 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603337 | 杰克股份 | 2,100.00 | 63,966.00 | 0.36 |
| 600968 | 海油发展 | 14,900.00 | 63,623.00 | 0.36 |
| 603393 | 新天然气 | 2,100.00 | 63,567.00 | 0.36 |
| 601018 | 宁波港 | 16,500.00 | 63,525.00 | 0.35 |
| 001872 | 招商港口 | 3,100.00 | 63,457.00 | 0.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,100.00 | 63,378.00 | 0.35 |
| 601898 | 中煤能源 | 5,200.00 | 63,336.00 | 0.35 |
| 002911 | 佛燃能源 | 5,000.00 | 63,200.00 | 0.35 |
| 600803 | 新奥股份 | 2,900.00 | 62,872.00 | 0.35 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,100.00 | 62,853.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 686,356.00 | 3.83 | 43.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314,309.00 | 1.76 | 20.08 |
| 采矿业 | 312,571.00 | 1.75 | 19.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,418.00 | 1.06 | 12.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,658.00 | 0.35 | 4.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.74 | 89.23 | 18.42 | 17,904,092.56 |
| 2024-09-30 | - | 98.81 | 1.30 | 20,383,767.19 |
| 2024-06-30 | - | 97.83 | 3.23 | 20,895,579.16 |
| 2024-03-31 | - | 117.55 | 3.72 | 21,176,578.92 |
| 2023-12-31 | - | 121.79 | 3.40 | 24,558,119.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-31 | - | 马航 | 904 | 7.74 |
| 2022-04-27 | 2024-07-03 | 宫志芳 | 798 | 6.87 |
| 2022-04-27 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 636 | 3.28 |
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