基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A(014767) |
净值：
1.2455
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2455 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 463,000.00 | 9,028,500.00 | 3.54 |
| 01898 | 中煤能源 | 948,000.00 | 7,849,919.69 | 3.08 |
| 000528 | 柳工 | 703,200.00 | 6,757,752.00 | 2.65 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,429,800.00 | 6,262,524.00 | 2.45 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 732,000.00 | 5,327,028.25 | 2.09 |
| 601857 | 中国石油 | 593,001.00 | 5,070,158.55 | 1.99 |
| 600961 | 株冶集团 | 421,900.00 | 4,716,842.00 | 1.85 |
| 002155 | 湖南黄金 | 241,410.00 | 4,309,168.50 | 1.69 |
| 01818 | 招金矿业 | 231,000.00 | 4,297,473.18 | 1.68 |
| 01208 | 五矿资源 | 908,000.00 | 3,171,433.80 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,471,395.30 | 9.20 | 50.50 |
| 采矿业 | 18,609,891.05 | 7.29 | 40.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,394,104.76 | 1.72 | 9.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 28.03 | 51.26 | 20.61 | 255,118,243.22 |
| 2025-03-31 | 25.02 | 50.36 | 21.16 | 266,615,142.50 |
| 2024-12-31 | 33.70 | 49.63 | 18.16 | 234,766,483.64 |
| 2024-09-30 | 34.28 | 53.64 | 11.94 | 241,948,484.47 |
| 2024-06-30 | 30.76 | 51.17 | 17.87 | 230,362,952.34 |
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