基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧碳中和混合发起A(014765) |
净值：
0.6961
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.6961 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,500,000.00 | 82,005,000.00 | 10.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,200,000.00 | 81,324,000.00 | 10.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 312,000.00 | 78,692,640.00 | 9.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 230,000.00 | 76,339,300.00 | 9.56 |
| 002050 | 三花智控 | 2,000,000.00 | 52,760,000.00 | 6.61 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,000,000.00 | 46,970,000.00 | 5.88 |
| 02015 | 理想汽车-W | 400,000.00 | 39,032,000.00 | 4.89 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 800,000.00 | 36,648,000.00 | 4.59 |
| 002850 | 科达利 | 300,000.00 | 33,951,000.00 | 4.25 |
| 605117 | 德业股份 | 600,000.00 | 31,596,000.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 550,724,124.99 | 68.96 | 99.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,124,800.00 | 0.14 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.33 | 1.01 | 9.52 | 798,639,962.32 |
| 2025-03-31 | 90.82 | 3.03 | 3.84 | 1,012,670,872.31 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 4.55 | 2.78 | 785,634,876.76 |
| 2024-09-30 | 94.42 | 3.91 | 1.55 | 902,793,240.62 |
| 2024-06-30 | 94.72 | 3.94 | 2.01 | 689,889,229.72 |
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