基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银医药健康股票C(014758) |
净值：
0.5554
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日增长率：
-3.91%
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累计净值：0.5554 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 210,113.00 | 17,618,774.00 | 9.57 |
| 01801 | 信达生物 | 245,075.00 | 17,522,097.87 | 9.52 |
| 688266 | 泽璟制药 | 108,000.00 | 11,611,080.00 | 6.31 |
| 000963 | 华东医药 | 280,000.00 | 11,300,800.00 | 6.14 |
| 09688 | 再鼎医药 | 438,800.00 | 10,984,492.47 | 5.97 |
| 01530 | 三生制药 | 500,000.00 | 10,783,808.75 | 5.86 |
| 002755 | 奥赛康 | 501,700.00 | 8,017,166.00 | 4.36 |
| 688235 | 百济神州 | 33,000.00 | 7,710,120.00 | 4.19 |
| 300347 | 泰格医药 | 138,000.00 | 7,358,160.00 | 4.00 |
| 06160 | 百济神州 | 50,000.00 | 6,739,310.50 | 3.66 |
| 09969 | 诺诚健华 | 423,000.00 | 5,053,388.54 | 2.75 |
| 688428 | 诺诚健华 | 77,184.00 | 1,885,605.12 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,014,039.52 | 36.42 | 76.66 |
| 批发和零售业 | 11,300,800.00 | 6.14 | 12.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,096,910.00 | 4.94 | 10.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.70 | 2.18 | 6.07 | 184,009,786.65 |
| 2025-03-31 | 88.32 | - | 8.10 | 174,590,227.13 |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 7.38 | 162,996,927.41 |
| 2024-09-30 | 87.51 | - | 9.35 | 188,705,741.90 |
| 2024-06-30 | 88.60 | - | 12.09 | 162,436,164.98 |
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