基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气优选混合C(014755) |
净值：
1.0544
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0544 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 796,000.00 | 33,863,800.55 | 7.11 |
| 02423 | 贝壳-W | 355,400.00 | 17,382,610.45 | 3.65 |
| 002568 | 百润股份 | 647,700.00 | 16,937,355.00 | 3.55 |
| 000807 | 云铝股份 | 965,400.00 | 16,740,036.00 | 3.51 |
| 688036 | 传音控股 | 182,742.00 | 16,565,562.30 | 3.48 |
| 02432 | 越疆 | 235,000.00 | 13,239,611.30 | 2.78 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1,285,600.00 | 12,264,624.00 | 2.57 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 84,400.00 | 12,189,292.34 | 2.56 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 532,100.00 | 11,759,410.00 | 2.47 |
| 601318 | 中国平安 | 188,600.00 | 9,737,418.00 | 2.04 |
| 02318 | 中国平安 | 107,500.00 | 4,593,155.62 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,488,170.71 | 42.92 | 74.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,885,123.73 | 6.69 | 11.55 |
| 卫生和社会工作 | 15,210,219.15 | 3.19 | 5.51 |
| 住宿和餐饮业 | 10,864,327.50 | 2.28 | 3.94 |
| 金融业 | 9,737,418.00 | 2.04 | 3.53 |
| 房地产业 | 2,056,725.00 | 0.43 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,425,225.00 | 0.30 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 364,810.43 | 0.08 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,039.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.72 | - | 12.23 | 476,476,831.32 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 14.20 | 499,551,199.43 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 8.18 | 534,607,824.27 |
| 2024-06-30 | 90.47 | - | 9.20 | 474,782,254.02 |
| 2024-03-31 | 92.10 | - | 8.77 | 503,771,452.45 |
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