基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气优选混合A(014754) |
净值：
0.9331
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.9331 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 45,150.00 | 29,708,700.00 | 5.95 |
| 688036 | 传音控股 | 237,017.00 | 22,516,615.00 | 4.51 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 157,600.00 | 20,724,034.37 | 4.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,700.00 | 19,578,245.08 | 3.92 |
| 002568 | 百润股份 | 685,800.00 | 19,209,258.00 | 3.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 186,392.00 | 17,636,411.04 | 3.53 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,022,400.00 | 17,231,455.99 | 3.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 158,400.00 | 16,917,120.00 | 3.39 |
| 600754 | 锦江酒店 | 608,900.00 | 16,355,054.00 | 3.27 |
| 300502 | 新易盛 | 138,800.00 | 16,042,504.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,153,707.67 | 45.27 | 73.09 |
| 住宿和餐饮业 | 32,446,243.00 | 6.50 | 10.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,038,299.45 | 6.01 | 9.71 |
| 房地产业 | 7,857,019.05 | 1.57 | 2.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,273,482.00 | 1.06 | 1.70 |
| 采矿业 | 3,028,200.00 | 0.61 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,686,152.00 | 0.54 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,286,625.60 | 0.26 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 521,295.00 | 0.10 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 14.20 | 499,551,199.43 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 8.18 | 534,607,824.27 |
| 2024-06-30 | 90.47 | - | 9.20 | 474,782,254.02 |
| 2024-03-31 | 92.10 | - | 8.77 | 503,771,452.45 |
| 2023-12-31 | 90.73 | - | 9.61 | 627,768,632.56 |
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