基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德港股通远景视野混合C(014747) |
净值：
0.7994
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日增长率：
0.93%
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累计净值：0.7994 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03968 | 招商银行 | 293,000.00 | 12,410,863.82 | 5.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,800.00 | 11,833,079.96 | 5.51 |
| 02899 | 紫金矿业 | 684,000.00 | 11,159,893.93 | 5.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 92,000.00 | 10,867,246.08 | 5.06 |
| 03690 | 美团-W | 59,600.00 | 8,569,104.07 | 3.99 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 158,800.00 | 8,133,269.92 | 3.79 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,280,000.00 | 7,429,888.90 | 3.46 |
| 00780 | 同程旅行 | 350,800.00 | 6,782,117.61 | 3.16 |
| 688200 | 华峰测控 | 46,683.00 | 6,696,676.35 | 3.12 |
| 688382 | 益方生物 | 349,000.00 | 6,662,410.00 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 10.14 | 214,828,361.43 |
| 2024-12-31 | 88.28 | - | 11.02 | 203,618,906.15 |
| 2024-09-30 | 79.99 | - | 19.08 | 234,693,780.21 |
| 2024-06-30 | 85.10 | - | 13.20 | 233,642,283.56 |
| 2024-03-31 | 84.72 | - | 14.68 | 230,170,546.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-08 | - | 杨栋 | 1186 | -16.28 |
| 2022-01-21 | - | 单秀丽 | 1232 | -20.06 |
| 2022-01-21 | 2024-07-31 | 陆文杰 | 922 | -32.01 |
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