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恒生前海兴享混合C(014745)
恒生前海兴享混合C
(014745)
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累计净值：0.6126
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2025-02-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-02-20 | 0.6126 | 0.23% |
| 2025-02-19 | 0.6112 | 0.00% |
| 2025-02-18 | 0.6112 | 0.00% |
| 2025-02-17 | 0.6112 | 0.00% |
| 2025-02-14 | 0.6112 | 0.00% |
| 2025-02-13 | 0.6112 | 0.00% |
| 2025-02-12 | 0.6112 | 0.00% |
| 2025-02-11 | 0.6112 | 0.00% |
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基金全称
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恒生前海兴享混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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胡启聪
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,300.00 | 51,090.00 | 8.68 |
| 601398 | 工商银行 | 6,400.00 | 44,288.00 | 7.52 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,800.00 | 41,868.00 | 7.11 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 29,550.00 | 5.02 |
| 601825 | 沪农商行 | 3,000.00 | 25,530.00 | 4.34 |
| 003816 | 中国广核 | 5,000.00 | 20,650.00 | 3.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,000.00 | 19,950.00 | 3.39 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,500.00 | 18,375.00 | 3.12 |
| 601939 | 建设银行 | 2,000.00 | 17,580.00 | 2.99 |
| 601088 | 中国神华 | 400.00 | 17,392.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 138,488.00 | 23.52 | 42.79 |
| 采矿业 | 94,330.00 | 16.02 | 29.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,630.00 | 10.30 | 18.73 |
| 制造业 | 18,375.00 | 3.12 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,816.00 | 2.01 | 3.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 54.97 | - | 48.25 | 588,743.01 |
| 2024-09-30 | 92.70 | - | 11.09 | 2,033,025.22 |
| 2024-06-30 | 16.77 | - | 84.86 | 10,125,334.96 |
| 2024-03-31 | 88.97 | - | 14.74 | 4,223,930.29 |
| 2023-12-31 | 73.87 | 6.11 | 22.19 | 23,172,607.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-04 | 2025-02-21 | 胡启聪 | 504 | -30.32 |
| 2023-03-15 | 2024-05-20 | 张昆 | 432 | -29.79 |
| 2022-10-27 | 2023-12-04 | 邢程 | 403 | -12.83 |
| 2022-09-15 | 2023-10-16 | 李维康 | 396 | -15.79 |
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