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首页 > 基金> 恒生前海恒源嘉利债券A(014742)
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恒生前海恒源嘉利债券A

(014742)
净值：
1.0168
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0668 2025-07-21
  • 净值走势
恒生前海恒源嘉利债券A(014742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.01680.10%
2025-07-181.01580.01%
2025-07-171.01570.05%
2025-07-161.01520.03%
2025-07-151.01490.03%
2025-07-141.0146-0.05%
2025-07-111.0151-0.04%
2025-07-101.01550.03%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 钟恩庚
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.34亿元 份额规模 1.3262亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.64%
最近三月 1.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-92.370.19134,304,472.54
2025-03-31-85.1214.9612,216,232.26
2024-12-31-82.2418.1920,188,278.41
2024-09-30-113.290.16529,697,646.03
2024-06-30-104.340.04528,343,657.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-钟恩庚1031.46
2023-08-042024-08-12吕程3743.99
2022-05-262025-04-11张昆10515.20
2022-05-202022-06-15綦鹏26-0.51
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