基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信专精特新股票发起C(014737) |
净值：
1.1766
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.1766 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 261,803.00 | 28,065,281.60 | 9.53 |
| 688072 | 拓荆科技 | 177,652.00 | 27,306,888.92 | 9.28 |
| 688120 | 华海清科 | 158,138.00 | 26,677,880.60 | 9.06 |
| 601127 | 赛力斯 | 165,100.00 | 22,176,232.00 | 7.53 |
| 688630 | 芯碁微装 | 240,920.00 | 19,121,820.40 | 6.50 |
| 832491 | 奥迪威 | 612,923.00 | 18,265,105.40 | 6.20 |
| 835640 | 富士达 | 592,731.00 | 17,675,238.42 | 6.00 |
| 688652 | 京仪装备 | 258,127.00 | 14,795,839.64 | 5.03 |
| 688627 | 精智达 | 162,327.00 | 14,286,399.27 | 4.85 |
| 688361 | 中科飞测 | 168,301.00 | 14,169,261.19 | 4.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,758,955.45 | 88.24 | 93.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,938,310.44 | 4.74 | 5.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,323,780.00 | 1.47 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.45 | 1.43 | 4.11 | 294,363,702.87 |
| 2025-03-31 | 94.77 | 1.23 | 4.22 | 256,479,366.36 |
| 2024-12-31 | 91.31 | 0.89 | 5.58 | 239,613,694.99 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 1.75 | 3.71 | 168,209,735.15 |
| 2024-06-30 | 93.22 | - | 6.96 | 171,860,863.89 |
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