基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信专精特新股票发起A(014736) |
净值：
1.1793
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1793 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 311,420.00 | 23,069,993.60 | 8.99 |
| 688072 | 拓荆科技 | 144,752.00 | 22,799,887.52 | 8.89 |
| 688120 | 华海清科 | 136,638.00 | 22,593,093.30 | 8.81 |
| 688037 | 芯源微 | 227,803.00 | 22,397,590.96 | 8.73 |
| 601127 | 赛力斯 | 149,100.00 | 18,770,199.00 | 7.32 |
| 835640 | 富士达 | 462,807.00 | 12,940,083.72 | 5.05 |
| 688652 | 京仪装备 | 205,227.00 | 12,724,074.00 | 4.96 |
| 688141 | 杰华特 | 432,918.00 | 12,619,559.70 | 4.92 |
| 300820 | 英杰电气 | 253,169.00 | 12,516,675.36 | 4.88 |
| 688627 | 精智达 | 175,627.00 | 12,494,104.78 | 4.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,333,319.90 | 88.25 | 93.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,619,559.70 | 4.92 | 5.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,122,860.00 | 1.61 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.77 | 1.23 | 4.22 | 256,479,366.36 |
| 2024-12-31 | 91.31 | 0.89 | 5.58 | 239,613,694.99 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 1.75 | 3.71 | 168,209,735.15 |
| 2024-06-30 | 93.22 | - | 6.96 | 171,860,863.89 |
| 2024-03-31 | 93.89 | 5.06 | 1.43 | 237,295,205.92 |
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