基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿合混合A(014734) |
净值：
0.9253
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.9253 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 17,830,000.00 | 51,381,816.46 | 10.43 |
| 601021 | 春秋航空 | 825,000.00 | 45,911,250.00 | 9.32 |
| 00753 | 中国国航 | 8,386,000.00 | 45,579,771.69 | 9.25 |
| 00780 | 同程旅行 | 2,258,400.00 | 40,325,947.49 | 8.19 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,838,200.00 | 38,230,554.00 | 7.76 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 10,088,000.00 | 36,983,001.43 | 7.51 |
| 600060 | 海信视像 | 1,368,200.00 | 31,495,964.00 | 6.39 |
| 603529 | 爱玛科技 | 674,300.00 | 23,195,920.00 | 4.71 |
| 301026 | 浩通科技 | 844,296.00 | 22,779,106.08 | 4.62 |
| 601595 | 上海电影 | 708,000.00 | 20,985,120.00 | 4.26 |
| 600029 | 南方航空 | 2,072,600.00 | 12,228,340.00 | 2.48 |
| 601111 | 中国国航 | 501,000.00 | 3,952,890.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,373,156.76 | 24.43 | 47.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,249,292.00 | 20.76 | 40.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,190,143.00 | 4.30 | 8.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,572,872.00 | 0.93 | 1.81 |
| 金融业 | 1,686,050.00 | 0.34 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,021,961.00 | 0.21 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 648,732.00 | 0.13 | 0.26 |
| 采矿业 | 469,345.50 | 0.10 | 0.19 |
| 房地产业 | 193,632.00 | 0.04 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 136,792.00 | 0.03 | 0.05 |
| 综合 | 132,582.00 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,898.50 | 0.01 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 873.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 7.95 | 492,634,463.01 |
| 2025-03-31 | 83.00 | 0.66 | 16.44 | 489,800,078.48 |
| 2024-12-31 | 89.23 | 0.61 | 10.17 | 529,037,583.41 |
| 2024-09-30 | 94.63 | 0.55 | 4.58 | 583,652,641.35 |
| 2024-06-30 | 91.17 | - | 8.84 | 550,444,089.04 |
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