基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源新兴产业混合C(014729) |
净值：
0.8770
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.8770 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 428,319.00 | 21,724,339.68 | 9.62 |
| 000768 | 中航西飞 | 757,100.00 | 21,380,504.00 | 9.47 |
| 600893 | 航发动力 | 507,200.00 | 21,023,440.00 | 9.31 |
| 02357 | 中航科工 | 3,989,000.00 | 14,258,737.94 | 6.31 |
| 600765 | 中航重机 | 602,835.00 | 12,340,032.45 | 5.46 |
| 688311 | 盟升电子 | 342,276.00 | 11,332,758.36 | 5.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 215,609.00 | 11,304,379.87 | 5.00 |
| 002801 | 微光股份 | 437,995.00 | 10,713,357.70 | 4.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 223,414.00 | 10,502,692.14 | 4.65 |
| 600372 | 中航机载 | 762,900.00 | 9,406,557.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,782,341.02 | 72.95 | 93.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,304,379.87 | 5.00 | 6.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.99 | - | 7.50 | 225,868,604.89 |
| 2024-09-30 | 93.39 | - | 6.77 | 250,381,946.34 |
| 2024-06-30 | 94.04 | - | 6.70 | 236,288,255.14 |
| 2024-03-31 | 73.80 | - | 26.62 | 260,715,458.22 |
| 2023-12-31 | 94.27 | - | 5.96 | 758,962,413.21 |
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