基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723) |
净值：
1.0662
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0772 | 2025-09-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.00 | 0.23 | 1,859,905,570.93 |
| 2025-03-31 | - | 102.02 | 0.69 | 1,838,808,240.91 |
| 2024-12-31 | - | 111.59 | 0.10 | 1,849,919,910.42 |
| 2024-09-30 | - | 117.81 | 0.46 | 216,855,911.73 |
| 2024-06-30 | - | 118.34 | 0.45 | 216,527,269.02 |
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