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首页 > 基金> 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)
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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起

(014723)
净值：
1.0635
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0745 2025-04-30
  • 净值走势
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06350.05%
2025-04-291.06300.08%
2025-04-281.06220.02%
2025-04-251.06200.00%
2025-04-241.0620-0.01%
2025-04-231.0621-0.05%
2025-04-221.06260.02%
2025-04-211.0624-0.03%
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基金情况

基金全称 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 季慧娟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.39亿元 份额规模 17.4075亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.68%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 7.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.020.691,838,808,240.91
2024-12-31-111.590.101,849,919,910.42
2024-09-30-117.810.46216,855,911.73
2024-06-30-118.340.45216,527,269.02
2024-03-31-114.470.65213,789,907.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-07-季慧娟9687.52
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