基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722) |
净值：
1.1334
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.1334 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 4.79 | 2.38 | 332,384,855.38 |
| 2025-03-31 | - | 4.82 | 2.41 | 328,642,870.62 |
| 2024-12-31 | - | 4.78 | 6.64 | 322,151,783.42 |
| 2024-09-30 | - | 4.73 | 0.65 | 323,790,615.81 |
| 2024-06-30 | - | 5.04 | 4.32 | 302,604,606.50 |
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