首页 > 基金> 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)

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易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A

(014722)

净值：

1.0504

日增长率：

0.26%

累计净值：1.0504

2025-07-15

净值走势

易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-15	1.0504	0.26%
2025-07-14	1.0477	0.15%
2025-07-11	1.0461	0.12%
2025-07-10	1.0448	0.20%
2025-07-09	1.0427	-0.12%
2025-07-08	1.0440	0.60%
2025-07-07	1.0378	-0.19%
2025-07-04	1.0398	-0.07%

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基金情况

基金全称	易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	汪玲刘淑霞
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.03亿元	份额规模	2.9478亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.74%
最近一月	2.06%
最近三月	5.37%
最近六月	0.00%
最近一年	9.86%
最近两年	4.11%

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基金要闻

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易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	4.82	2.41	328,642,870.62
2024-12-31	-	4.78	6.64	322,151,783.42
2024-09-30	-	4.73	0.65	323,790,615.81
2024-06-30	-	5.04	4.32	302,604,606.50
2024-03-31	-	4.79	6.03	302,424,497.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-21	-	刘淑霞	58	2.45
2022-09-16	-	汪玲	1036	4.77

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基金公告

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