基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天旭均衡混合A(014718) |
净值：
0.8186
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日增长率：
-2.33%
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累计净值：0.8186 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 1,416,000.00 | 8,311,920.00 | 9.30 |
| 300832 | 新产业 | 66,500.00 | 3,771,880.00 | 4.22 |
| 002311 | 海大集团 | 58,500.00 | 3,427,515.00 | 3.84 |
| 603277 | 银都股份 | 206,625.00 | 3,306,000.00 | 3.70 |
| 688377 | 迪威尔 | 122,287.00 | 2,918,990.69 | 3.27 |
| 600900 | 长江电力 | 95,100.00 | 2,866,314.00 | 3.21 |
| 301363 | 美好医疗 | 160,580.00 | 2,832,631.20 | 3.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,400.00 | 2,719,696.00 | 3.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 338,900.00 | 2,473,970.00 | 2.77 |
| 600298 | 安琪酵母 | 68,700.00 | 2,416,179.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,331,312.98 | 41.78 | 63.38 |
| 采矿业 | 7,294,683.00 | 8.16 | 12.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,343,525.50 | 4.86 | 7.37 |
| 金融业 | 3,270,164.00 | 3.66 | 5.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,866,314.00 | 3.21 | 4.87 |
| 租赁和商务服务业 | 2,473,970.00 | 2.77 | 4.20 |
| 教育 | 1,317,900.00 | 1.47 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.68 | - | 16.07 | 89,360,214.42 |
| 2025-03-31 | 83.33 | 1.78 | 12.77 | 98,569,331.57 |
| 2024-12-31 | 85.02 | 2.98 | 11.84 | 101,647,004.58 |
| 2024-09-30 | 85.12 | - | 12.85 | 123,522,143.39 |
| 2024-06-30 | 82.94 | - | 17.67 | 124,986,060.18 |
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