基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天旭均衡混合A(014718) |
净值：
0.7258
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.7258 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 1,026,000.00 | 6,689,520.00 | 6.58 |
| 603277 | 银都股份 | 217,100.00 | 5,030,207.00 | 4.95 |
| 000425 | 徐工机械 | 618,200.00 | 4,902,326.00 | 4.82 |
| 688676 | 金盘科技 | 118,096.00 | 4,891,536.32 | 4.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,400.00 | 4,635,624.00 | 4.56 |
| 300832 | 新产业 | 55,100.00 | 3,903,835.00 | 3.84 |
| 002311 | 海大集团 | 69,200.00 | 3,394,260.00 | 3.34 |
| 002028 | 思源电气 | 44,000.00 | 3,198,800.00 | 3.15 |
| 600761 | 安徽合力 | 172,373.00 | 3,042,383.45 | 2.99 |
| 000333 | 美的集团 | 40,200.00 | 3,023,844.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,265,470.17 | 70.11 | 94.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,674,656.00 | 1.65 | 2.22 |
| 金融业 | 1,498,668.00 | 1.47 | 1.99 |
| 采矿业 | 986,698.00 | 0.97 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.02 | 2.98 | 11.84 | 101,647,004.58 |
| 2024-09-30 | 85.12 | - | 12.85 | 123,522,143.39 |
| 2024-06-30 | 82.94 | - | 17.67 | 124,986,060.18 |
| 2024-03-31 | 87.64 | - | 13.49 | 129,832,294.88 |
| 2023-12-31 | 83.85 | 3.23 | 13.06 | 138,956,853.63 |
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