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首页 > 基金> 恒生前海恒裕债券A(014712)
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恒生前海恒裕债券A

(014712)
净值：
1.0157
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1448 2025-05-30
  • 净值走势
恒生前海恒裕债券A(014712)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.01570.03%
2025-05-291.0154-0.03%
2025-05-281.0157-0.01%
2025-05-271.01580.04%
2025-05-261.01540.07%
2025-05-231.01470.00%
2025-05-221.01470.01%
2025-05-211.01460.01%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒裕债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 张昆
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.06亿元 份额规模 3.9975亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.43%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 8.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-131.040.99406,665,381.54
2024-12-31-132.350.80409,857,878.31
2024-09-30-133.460.79409,751,057.54
2024-06-30-131.650.58413,533,642.37
2024-03-31-127.360.86406,855,254.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-14-张昆99411.07
2022-05-192023-05-29田瑞国3754.79
2022-01-072022-06-15綦鹏1591.64
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