基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富匠心明选一年持有混合A(014706) |
净值：
0.8530
|
日增长率：
1.15%
|
累计净值：0.8530 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 61,100.00 | 7,141,368.00 | 8.93 |
| 688052 | 纳芯微 | 48,000.00 | 6,734,400.00 | 8.42 |
| 002415 | 海康威视 | 170,900.00 | 5,246,630.00 | 6.56 |
| 603939 | 益丰药房 | 172,280.00 | 4,291,494.80 | 5.37 |
| 002384 | 东山精密 | 124,900.00 | 4,089,226.00 | 5.12 |
| 002241 | 歌尔股份 | 143,400.00 | 3,748,476.00 | 4.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 88,900.00 | 3,635,121.00 | 4.55 |
| 300433 | 蓝思科技 | 128,900.00 | 3,265,037.00 | 4.08 |
| 000830 | 鲁西化工 | 269,900.00 | 3,254,994.00 | 4.07 |
| 601689 | 拓普集团 | 54,830.00 | 3,167,529.10 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,057,873.10 | 66.38 | 73.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,734,252.55 | 15.93 | 17.62 |
| 批发和零售业 | 4,291,494.80 | 5.37 | 5.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,188,203.72 | 2.74 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.41 | - | 10.13 | 79,934,534.62 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.97 | 78,451,164.46 |
| 2024-09-30 | 94.85 | 0.52 | 5.10 | 78,997,559.71 |
| 2024-06-30 | 92.00 | - | 6.85 | 75,571,940.94 |
| 2024-03-31 | 86.52 | 0.48 | 12.67 | 84,019,002.85 |
微信公众号
证券之星APP
