基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富匠心明选一年持有混合A(014706) |
净值：
0.8373
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.8373 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688052 | 纳芯微 | 56,895.00 | 7,413,418.50 | 9.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 68,700.00 | 7,337,160.00 | 9.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 167,700.00 | 6,835,452.00 | 8.71 |
| 002415 | 海康威视 | 170,900.00 | 5,246,630.00 | 6.69 |
| 603939 | 益丰药房 | 172,280.00 | 4,157,116.40 | 5.30 |
| 002241 | 歌尔股份 | 143,400.00 | 3,701,154.00 | 4.72 |
| 688315 | 诺禾致源 | 276,580.00 | 3,457,250.00 | 4.41 |
| 000830 | 鲁西化工 | 269,900.00 | 3,155,131.00 | 4.02 |
| 002384 | 东山精密 | 99,200.00 | 2,896,640.00 | 3.69 |
| 300433 | 蓝思科技 | 128,900.00 | 2,822,910.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,574,742.57 | 60.64 | 67.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,253,187.20 | 19.44 | 21.65 |
| 批发和零售业 | 4,157,116.40 | 5.30 | 5.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,457,250.00 | 4.41 | 4.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.97 | 78,451,164.46 |
| 2024-09-30 | 94.85 | 0.52 | 5.10 | 78,997,559.71 |
| 2024-06-30 | 92.00 | - | 6.85 | 75,571,940.94 |
| 2024-03-31 | 86.52 | 0.48 | 12.67 | 84,019,002.85 |
| 2023-12-31 | 91.98 | - | 6.14 | 107,219,108.74 |
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