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首页 > 基金> 国泰君安君得利短债C(014705)
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国泰君安君得利短债C

(014705)
净值：
1.0438
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0962 2025-09-04
  • 净值走势
国泰君安君得利短债C(014705)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.04380.00%
2025-09-031.04360.01%
2025-09-021.04350.00%
2025-09-011.04350.00%
2025-08-291.04350.01%
2025-08-281.04340.00%
2025-08-271.04340.01%
2025-08-261.04330.00%
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基金情况

基金全称 国泰君安君得利短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 杜浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.57亿元 份额规模 6.3096亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.05%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.530.403,428,402,685.07
2025-03-31-103.280.183,130,235,708.49
2024-12-31-122.680.314,127,001,177.44
2024-09-30-117.850.463,897,898,023.50
2024-06-30-123.360.242,723,435,803.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-09-杜浩然12768.51
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