基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化动能混合C(014702) |
净值：
0.8499
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.8499 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 197,200.00 | 8,953,518.14 | 3.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,900.00 | 4,081,953.94 | 1.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 58,500.00 | 2,488,734.09 | 0.91 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6,500.00 | 2,356,169.56 | 0.86 |
| 603707 | 健友股份 | 145,500.00 | 2,048,640.00 | 0.75 |
| 00992 | 联想集团 | 178,000.00 | 1,721,484.00 | 0.63 |
| 002991 | 甘源食品 | 22,800.00 | 1,662,120.00 | 0.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 83,000.00 | 1,418,537.36 | 0.52 |
| 600941 | 中国移动 | 12,800.00 | 1,374,208.00 | 0.50 |
| 00300 | 美的集团 | 18,400.00 | 1,341,425.69 | 0.49 |
| 00941 | 中国移动 | 14,500.00 | 1,121,330.73 | 0.41 |
| 000333 | 美的集团 | 5,400.00 | 423,900.00 | 0.16 |
| 600938 | 中国海油 | 15,700.00 | 407,729.00 | 0.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,200.00 | 285,856.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,313,658.89 | 44.40 | 58.91 |
| 金融业 | 20,679,259.00 | 7.57 | 10.04 |
| 采矿业 | 14,655,309.00 | 5.36 | 7.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,416,552.87 | 5.28 | 7.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,526,125.00 | 3.85 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,587,291.16 | 2.04 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3,874,211.00 | 1.42 | 1.88 |
| 建筑业 | 3,815,376.00 | 1.40 | 1.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,456,827.00 | 0.90 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,242,505.28 | 0.82 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 1,741,752.00 | 0.64 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,533,361.00 | 0.56 | 0.74 |
| 房地产业 | 1,491,448.00 | 0.55 | 0.72 |
| 综合 | 1,252,440.00 | 0.46 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 179,260.62 | 0.07 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 167,765.20 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.47 | - | 13.49 | 273,248,746.37 |
| 2024-12-31 | 86.18 | - | 17.37 | 281,367,959.63 |
| 2024-09-30 | 86.95 | - | 13.31 | 276,870,885.38 |
| 2024-06-30 | 85.48 | - | 14.79 | 260,158,762.46 |
| 2024-03-31 | 79.38 | - | 19.37 | 281,843,681.61 |
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