基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化动能混合A(014701) |
净值：
0.8542
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.8542 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 62,590.00 | 8,792,659.97 | 3.12 |
| 01810 | 小米集团-W | 181,400.00 | 5,795,436.13 | 2.06 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 126,000.00 | 4,906,437.73 | 1.74 |
| 01415 | 高伟电子 | 138,000.00 | 3,616,556.62 | 1.29 |
| 02018 | 瑞声科技 | 103,000.00 | 3,576,829.50 | 1.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,700.00 | 3,359,580.52 | 1.19 |
| 601169 | 北京银行 | 423,181.00 | 2,602,563.15 | 0.92 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 52,600.00 | 2,272,307.69 | 0.81 |
| 601398 | 工商银行 | 209,900.00 | 1,452,508.00 | 0.52 |
| 601288 | 农业银行 | 248,900.00 | 1,329,126.00 | 0.47 |
| 01398 | 工商银行 | 253,000.00 | 1,220,641.11 | 0.43 |
| 01288 | 农业银行 | 243,000.00 | 996,872.80 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,115,666.36 | 36.29 | 51.11 |
| 金融业 | 35,084,860.15 | 12.47 | 17.56 |
| 采矿业 | 16,713,918.00 | 5.94 | 8.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,273,880.00 | 4.72 | 6.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,390,385.32 | 2.98 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,593,310.49 | 2.70 | 3.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,381,685.00 | 1.20 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,082,147.28 | 1.10 | 1.54 |
| 建筑业 | 2,167,538.00 | 0.77 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 2,058,995.00 | 0.73 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,012,474.09 | 0.72 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,689,935.00 | 0.60 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,106,492.00 | 0.39 | 0.55 |
| 房地产业 | 1,105,170.00 | 0.39 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 432.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.18 | - | 17.37 | 281,367,959.63 |
| 2024-09-30 | 86.95 | - | 13.31 | 276,870,885.38 |
| 2024-06-30 | 85.48 | - | 14.79 | 260,158,762.46 |
| 2024-03-31 | 79.38 | - | 19.37 | 281,843,681.61 |
| 2023-12-31 | 92.41 | - | 7.70 | 312,687,130.60 |
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