基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方高端制造混合C(014700) |
净值：
0.7761
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日增长率：
-4.73%
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累计净值：0.7761 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603319 | 美湖股份 | 55,077.00 | 1,950,827.34 | 3.94 |
| 688322 | 奥比中光 | 32,522.00 | 1,919,123.22 | 3.87 |
| 603166 | 福达股份 | 120,100.00 | 1,857,947.00 | 3.75 |
| 002896 | 中大力德 | 27,820.00 | 1,611,056.20 | 3.25 |
| 003021 | 兆威机电 | 14,400.00 | 1,557,360.00 | 3.14 |
| 603809 | 豪能股份 | 97,560.00 | 1,492,668.00 | 3.01 |
| 300733 | 西菱动力 | 82,500.00 | 1,462,725.00 | 2.95 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 33,100.00 | 1,459,048.00 | 2.94 |
| 300680 | 隆盛科技 | 37,600.00 | 1,425,416.00 | 2.88 |
| 603901 | 永创智能 | 133,100.00 | 1,402,874.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,413,573.86 | 87.61 | 97.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,010,940.00 | 2.04 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.41 | 5.29 | 1.35 | 49,550,414.53 |
| 2025-03-31 | 94.11 | 5.65 | 0.90 | 42,818,918.93 |
| 2024-12-31 | 76.68 | 6.13 | 18.94 | 44,734,959.46 |
| 2024-09-30 | 95.02 | 5.17 | 6.97 | 48,985,648.17 |
| 2024-06-30 | 89.81 | 5.56 | 7.28 | 41,801,172.75 |
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