基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方高端制造混合A(014699) |
净值：
0.7623
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日增长率：
3.06%
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累计净值：0.7623 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003021 | 兆威机电 | 12,700.00 | 1,623,441.00 | 3.79 |
| 601689 | 拓普集团 | 27,400.00 | 1,582,898.00 | 3.70 |
| 688213 | 思特威 | 14,831.00 | 1,439,200.24 | 3.36 |
| 603319 | 美湖股份 | 44,377.00 | 1,430,714.48 | 3.34 |
| 603666 | 亿嘉和 | 41,700.00 | 1,341,906.00 | 3.13 |
| 09880 | 优必选 | 17,200.00 | 1,247,592.33 | 2.91 |
| 002126 | 银轮股份 | 39,000.00 | 1,077,570.00 | 2.52 |
| 688322 | 奥比中光 | 18,538.00 | 1,026,078.30 | 2.40 |
| 002920 | 德赛西威 | 8,900.00 | 1,004,899.00 | 2.35 |
| 688049 | 炬芯科技 | 20,633.00 | 987,495.38 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,223,277.26 | 72.92 | 83.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,165,692.95 | 14.40 | 16.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.11 | 5.65 | 0.90 | 42,818,918.93 |
| 2024-12-31 | 76.68 | 6.13 | 18.94 | 44,734,959.46 |
| 2024-09-30 | 95.02 | 5.17 | 6.97 | 48,985,648.17 |
| 2024-06-30 | 89.81 | 5.56 | 7.28 | 41,801,172.75 |
| 2024-03-31 | 94.17 | 5.53 | 0.64 | 47,815,115.61 |
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