基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉稳一年持有混合A(014697) |
净值：
1.1173
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1173 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,900.00 | 6,139,923.01 | 1.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,900.00 | 6,139,923.01 | 1.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,600.00 | 5,745,600.00 | 1.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,600.00 | 5,745,600.00 | 1.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 183,000.00 | 5,388,997.18 | 1.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 183,000.00 | 5,388,997.18 | 1.71 |
| 002439 | 启明星辰 | 332,600.00 | 5,261,732.00 | 1.66 |
| 002439 | 启明星辰 | 332,600.00 | 5,261,732.00 | 1.66 |
| 605090 | 九丰能源 | 162,500.00 | 4,636,125.00 | 1.47 |
| 605090 | 九丰能源 | 162,500.00 | 4,636,125.00 | 1.47 |
| 00941 | 中国移动 | 58,000.00 | 4,114,210.51 | 1.30 |
| 00941 | 中国移动 | 58,000.00 | 4,114,210.51 | 1.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 139,000.00 | 3,957,330.00 | 1.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 139,000.00 | 3,957,330.00 | 1.25 |
| 601668 | 中国建筑 | 595,100.00 | 3,570,600.00 | 1.13 |
| 601668 | 中国建筑 | 595,100.00 | 3,570,600.00 | 1.13 |
| 01171 | 兖矿能源 | 405,600.00 | 3,361,636.32 | 1.06 |
| 01171 | 兖矿能源 | 405,600.00 | 3,361,636.32 | 1.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 121,700.00 | 1,840,104.00 | 0.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 121,700.00 | 1,840,104.00 | 0.58 |
| 02899 | 紫金矿业 | 124,000.00 | 1,623,681.49 | 0.51 |
| 600188 | 兖矿能源 | 106,795.00 | 1,513,285.15 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,107,341.83 | 11.74 | 58.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,115,592.00 | 1.93 | 9.67 |
| 建筑业 | 5,844,547.00 | 1.85 | 9.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,636,125.00 | 1.47 | 7.33 |
| 采矿业 | 4,384,804.15 | 1.39 | 6.94 |
| 金融业 | 2,143,440.00 | 0.68 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1,444,396.00 | 0.46 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,140,821.00 | 0.36 | 1.80 |
| 房地产业 | 398,016.00 | 0.13 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.10 | 99.59 | 3.37 | 316,068,558.43 |
| 2024-09-30 | 29.77 | 85.16 | 3.74 | 389,185,586.08 |
| 2024-06-30 | 27.63 | 93.21 | 2.09 | 464,205,341.44 |
| 2024-03-31 | 27.11 | 89.27 | 1.44 | 533,774,125.12 |
| 2023-12-31 | 27.99 | 91.91 | 4.72 | 570,082,064.56 |
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