基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉稳一年持有混合A(014697) |
净值：
1.1754
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.1754 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,900.00 | 4,999,948.27 | 1.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,000.00 | 4,539,960.00 | 1.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 106,000.00 | 4,321,001.49 | 1.64 |
| 00941 | 中国移动 | 51,500.00 | 4,090,688.52 | 1.55 |
| 605090 | 九丰能源 | 144,000.00 | 3,716,640.00 | 1.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 139,000.00 | 3,444,420.00 | 1.31 |
| 600941 | 中国移动 | 21,200.00 | 2,386,060.00 | 0.91 |
| 300181 | 佐力药业 | 133,900.00 | 2,320,487.00 | 0.88 |
| 300408 | 三环集团 | 65,400.00 | 2,184,360.00 | 0.83 |
| 01093 | 石药集团 | 266,000.00 | 1,867,855.99 | 0.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,300.00 | 1,351,350.00 | 0.51 |
| 02899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 731,383.90 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,553,773.00 | 10.46 | 62.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,716,640.00 | 1.41 | 8.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,297,490.00 | 1.25 | 7.54 |
| 采矿业 | 2,806,425.00 | 1.07 | 6.42 |
| 建筑业 | 1,656,720.00 | 0.63 | 3.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,416,542.00 | 0.54 | 3.24 |
| 金融业 | 1,268,557.00 | 0.48 | 2.90 |
| 房地产业 | 1,039,695.00 | 0.39 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 989,828.00 | 0.38 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.69 | 101.74 | 4.05 | 263,485,295.21 |
| 2025-03-31 | 28.77 | 102.77 | 6.09 | 291,963,749.96 |
| 2024-12-31 | 28.10 | 99.59 | 3.37 | 316,068,558.43 |
| 2024-09-30 | 29.77 | 85.16 | 3.74 | 389,185,586.08 |
| 2024-06-30 | 27.63 | 93.21 | 2.09 | 464,205,341.44 |
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