基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) |
净值：
1.0484
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0484 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 260.00 | 39,468.00 | 0.19 |
| 688279 | 峰岹科技 | 200.00 | 37,100.00 | 0.18 |
| 688696 | 极米科技 | 300.00 | 34,308.00 | 0.16 |
| 688120 | 华海清科 | 200.00 | 33,740.00 | 0.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 200.00 | 30,742.00 | 0.15 |
| 002624 | 完美世界 | 2,000.00 | 30,340.00 | 0.14 |
| 600183 | 生益科技 | 1,000.00 | 30,150.00 | 0.14 |
| 002284 | 亚太股份 | 2,400.00 | 26,520.00 | 0.13 |
| 000100 | TCL科技 | 5,600.00 | 24,248.00 | 0.12 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,200.00 | 24,234.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,160,616.36 | 5.52 | 69.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,806.17 | 0.65 | 8.30 |
| 金融业 | 103,656.00 | 0.49 | 6.24 |
| 采矿业 | 99,057.00 | 0.47 | 5.96 |
| 建筑业 | 26,059.00 | 0.12 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 25,622.00 | 0.12 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 25,075.00 | 0.12 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,865.00 | 0.10 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,955.00 | 0.09 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,634.00 | 0.07 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,733.00 | 0.06 | 0.71 |
| 房地产业 | 10,932.00 | 0.05 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,259.00 | 0.03 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.89 | 80.01 | 12.63 | 21,042,444.38 |
| 2025-03-31 | 9.61 | 81.17 | 9.82 | 25,404,284.80 |
| 2024-12-31 | 10.00 | 112.20 | 2.83 | 33,321,879.19 |
| 2024-09-30 | 10.65 | 104.29 | 1.12 | 54,714,051.39 |
| 2024-06-30 | 9.08 | 99.38 | 1.27 | 58,226,336.32 |
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