基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证港股通50ETF发起联接C(014690) |
净值：
1.0220
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：1.0220 | 2025-01-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | - | 5.02 | 3.75 | 14,166,956.47 |
| 2024-06-30 | - | 5.26 | 1.49 | 11,557,001.88 |
| 2024-03-31 | - | - | 7.37 | 9,958,282.89 |
| 2023-12-31 | - | - | 6.38 | 10,181,207.70 |
| 2023-09-30 | - | - | 7.69 | 10,869,209.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-16 | 2025-01-03 | 吴可凡 | 371 | 22.50 |
| 2023-05-12 | 2024-06-04 | 黄岳 | 389 | -1.61 |
| 2021-12-31 | 2023-05-12 | 王玉 | 497 | -6.12 |
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