基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心装备混合C(014687) |
净值：
0.5585
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：0.5585 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,644.00 | 4,371,752.00 | 4.14 |
| 603063 | 禾望电气 | 203,300.00 | 4,057,868.00 | 3.84 |
| 600150 | 中国船舶 | 112,200.00 | 4,034,712.00 | 3.82 |
| 601698 | 中国卫通 | 196,100.00 | 4,000,440.00 | 3.79 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 61,900.00 | 3,862,560.00 | 3.66 |
| 002324 | 普利特 | 399,900.00 | 3,811,047.00 | 3.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 86,500.00 | 3,429,725.00 | 3.25 |
| 600893 | 航发动力 | 72,200.00 | 2,992,690.00 | 2.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 89,500.00 | 2,635,602.44 | 2.50 |
| 00941 | 中国移动 | 25,000.00 | 1,773,366.60 | 1.68 |
| 600941 | 中国移动 | 11,700.00 | 1,382,472.00 | 1.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,469.00 | 612,096.78 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,446,310.46 | 59.12 | 68.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,997,003.76 | 26.50 | 30.53 |
| 批发和零售业 | 1,260,224.00 | 1.19 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.82 | 0.29 | 8.43 | 105,633,423.76 |
| 2024-09-30 | 92.22 | 4.02 | 2.31 | 121,447,708.40 |
| 2024-06-30 | 94.74 | 2.56 | 2.92 | 123,143,450.71 |
| 2024-03-31 | 88.63 | 2.89 | 8.70 | 129,646,989.86 |
| 2023-12-31 | 94.83 | 0.14 | 5.07 | 160,024,098.56 |
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