基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心装备混合C(014687) |
净值：
0.5989
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：0.5989 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 44,200.00 | 5,939,596.00 | 6.29 |
| 00564 | 郑煤机 | 344,600.00 | 4,669,873.43 | 4.94 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 223,000.00 | 4,392,680.76 | 4.65 |
| 09899 | 网易云音乐 | 17,200.00 | 3,780,215.14 | 4.00 |
| 02228 | 晶泰控股 | 555,000.00 | 2,940,628.37 | 3.11 |
| 301550 | 斯菱股份 | 32,600.00 | 2,910,854.00 | 3.08 |
| 688002 | 睿创微纳 | 39,100.00 | 2,726,052.00 | 2.89 |
| 688800 | 瑞可达 | 55,139.00 | 2,712,838.80 | 2.87 |
| 300922 | 天秦装备 | 93,800.00 | 2,620,772.00 | 2.77 |
| 300726 | 宏达电子 | 72,300.00 | 2,584,725.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,490,284.40 | 47.09 | 86.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,889,428.74 | 4.12 | 7.59 |
| 金融业 | 2,308,164.00 | 2.44 | 4.51 |
| 批发和零售业 | 538,504.00 | 0.57 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.33 | - | 12.91 | 94,478,552.21 |
| 2025-03-31 | 92.81 | 6.37 | 1.25 | 101,092,634.13 |
| 2024-12-31 | 94.82 | 0.29 | 8.43 | 105,633,423.76 |
| 2024-09-30 | 92.22 | 4.02 | 2.31 | 121,447,708.40 |
| 2024-06-30 | 94.74 | 2.56 | 2.92 | 123,143,450.71 |
微信公众号
证券之星APP
