首页 > 基金> 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)

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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A

(014682)

净值：

0.9986

日增长率：

0.08%

累计净值：0.9986

2025-04-17

净值走势

富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	0.9986	0.08%
2025-04-16	0.9978	-0.30%
2025-04-15	1.0008	-0.01%
2025-04-14	1.0009	0.36%
2025-04-11	0.9973	0.27%
2025-04-10	0.9946	0.59%
2025-04-09	0.9888	0.30%
2025-04-08	0.9858	0.15%

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基金情况

基金全称	富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	富国基金
基金经理	张子炎
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.81亿元	份额规模	1.8222亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	-1.75%
最近三月	0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	2.19%
最近两年	-1.99%

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基金要闻

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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	6.19	2.41	194,621,982.57
2024-09-30	-	5.39	5.84	222,643,233.99
2024-06-30	-	6.45	6.28	236,360,026.76
2024-03-31	-	6.01	6.92	252,503,470.30
2023-12-31	-	5.34	5.96	282,325,820.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-14	-	张子炎	1193	-0.14

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基金公告

11-15富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A,富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C: 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

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