首页 > 基金> 永赢添添悦6个月持有混合C(014679)

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永赢添添悦6个月持有混合C

(014679)

净值：

1.0968

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0968

2025-04-18

净值走势

永赢添添悦6个月持有混合C(014679)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0968	0.03%
2025-04-17	1.0965	-0.01%
2025-04-16	1.0966	-0.03%
2025-04-15	1.0969	-0.04%
2025-04-14	1.0973	0.02%
2025-04-11	1.0971	-0.03%
2025-04-10	1.0974	0.09%
2025-04-09	1.0964	0.06%

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基金情况

基金全称	永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	刘星宇陶毅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.55亿元	份额规模	4.1456亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.00%
最近三月	0.01%
最近六月	0.00%
最近一年	5.40%
最近两年	8.55%

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基金要闻

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永赢添添悦6个月持有混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	104.89	0.09	4,393,725,905.55
2024-09-30	-	107.86	3.24	264,763,473.05
2024-06-30	-	115.82	1.33	62,118,865.65
2024-03-31	-	93.26	3.91	57,812,878.73
2023-12-31	-	113.76	2.32	61,984,095.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-12	-	陶毅	586	9.46
2023-03-07	-	刘星宇	775	9.03
2022-07-27	2022-09-27	徐翔	62	0.44
2022-07-27	2023-03-30	郭灿	246	0.61

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基金公告

03-28永赢添添悦6个月持有混合A,永赢添添悦6个月持有混合C: 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告

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