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中信保诚至远动力混合E(014677)
中信保诚至远动力混合E
(014677)
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累计净值：2.3155
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.3155 | 0.28% |
| 2025-07-17 | 2.3090 | 0.58% |
| 2025-07-16 | 2.2956 | 0.45% |
| 2025-07-15 | 2.2854 | 0.32% |
| 2025-07-14 | 2.2780 | -0.27% |
| 2025-07-11 | 2.2841 | 0.33% |
| 2025-07-10 | 2.2766 | -0.12% |
| 2025-07-09 | 2.2793 | -0.47% |
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基金全称
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中信保诚至远动力混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.43%
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最近一月
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7.59%
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最近三月
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6.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.48%
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最近两年
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1.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000.00 | 18,348,434.00 | 4.44 |
| 603596 | 伯特利 | 300,000.00 | 15,807,000.00 | 3.82 |
| 605117 | 德业股份 | 280,000.00 | 14,744,800.00 | 3.57 |
| 600522 | 中天科技 | 1,000,000.00 | 14,460,000.00 | 3.50 |
| 689009 | 九号公司 | 220,000.00 | 13,017,400.00 | 3.15 |
| 603606 | 东方电缆 | 250,000.00 | 12,927,500.00 | 3.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 12,611,000.00 | 3.05 |
| 002352 | 顺丰控股 | 250,000.00 | 12,190,000.00 | 2.95 |
| 002130 | 沃尔核材 | 500,000.00 | 11,910,000.00 | 2.88 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 250,000.00 | 11,850,000.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,786,092.63 | 62.13 | 75.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,270,000.00 | 9.26 | 11.27 |
| 金融业 | 23,430,645.00 | 5.67 | 6.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,190,000.00 | 2.95 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,905,178.20 | 2.15 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.56 | - | 11.78 | 413,290,314.17 |
| 2025-03-31 | 80.65 | 0.16 | 20.24 | 410,386,879.55 |
| 2024-12-31 | 87.40 | - | 10.97 | 341,382,705.23 |
| 2024-09-30 | 89.68 | - | 16.96 | 809,773,929.61 |
| 2024-06-30 | 85.94 | - | 13.78 | 752,563,884.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-19 | - | 王睿 | 1037 | -6.28 |
| 2022-01-12 | 2022-01-14 | 王睿 | 2 | -1.52 |
| 2022-01-12 | 2022-09-22 | 刘锐 | 253 | -16.84 |
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