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首页 > 基金> 惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)
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惠升和顺恒利3个月定开债券A

(014675)
净值：
1.0632
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1162 2025-07-18
  • 净值走势
惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0632-0.02%
2025-07-171.06340.01%
2025-07-161.0633-0.01%
2025-07-151.06340.13%
2025-07-141.0620-0.06%
2025-07-111.0626-0.02%
2025-07-101.0628-0.11%
2025-07-091.06400.00%
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基金情况

基金全称 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 沈亚峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.78亿元 份额规模 35.5617亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.08%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 4.11%
最近两年 7.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.090.073,778,112,266.68
2025-03-31-117.110.093,722,195,891.09
2024-12-31-113.200.073,756,938,895.84
2024-09-30-116.790.073,656,024,006.19
2024-06-30-129.990.083,867,275,417.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-15-沈亚峰7998.83
2022-09-092023-09-28曾华3842.11
2022-03-172023-05-15卓勇4242.94
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