基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国裕利债券C(014672) |
净值：
1.0909
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0909 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,854,900.00 | 33,687,820.00 | 0.56 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,161,965.00 | 21,438,122.70 | 0.36 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 3,108,458.00 | 15,635,543.74 | 0.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000.00 | 15,446,400.00 | 0.26 |
| 600761 | 安徽合力 | 800,000.00 | 14,120,000.00 | 0.23 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 502,400.00 | 10,856,864.00 | 0.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 243,234.00 | 9,914,217.84 | 0.16 |
| 000400 | 许继电气 | 351,400.00 | 9,674,042.00 | 0.16 |
| 001286 | 陕西能源 | 1,007,700.00 | 9,351,456.00 | 0.16 |
| 603393 | 新天然气 | 300,300.00 | 9,090,081.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,633,564.52 | 4.35 | 66.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,611,167.70 | 0.52 | 7.97 |
| 采矿业 | 29,417,929.80 | 0.49 | 7.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,203,272.00 | 0.37 | 5.60 |
| 金融业 | 21,256,376.12 | 0.35 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,500,145.21 | 0.19 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,228,188.10 | 0.07 | 1.07 |
| 房地产业 | 4,150,177.00 | 0.07 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 3,847,370.00 | 0.06 | 0.97 |
| 建筑业 | 2,451,262.00 | 0.04 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 1,469,419.85 | 0.02 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 665,780.00 | 0.01 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330,254.42 | 0.01 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 329,454.00 | 0.01 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 282,333.00 | - | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 137,091.00 | - | 0.03 |
| 综合 | 104,997.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.08 | 83.31 | 1.21 | 6,030,644,130.81 |
| 2024-09-30 | 9.56 | 83.33 | 2.83 | 3,531,171,011.14 |
| 2024-06-30 | 7.68 | 85.65 | 1.03 | 4,624,267,981.53 |
| 2024-03-31 | 6.51 | 83.53 | 1.75 | 3,394,672,929.93 |
| 2023-12-31 | 6.96 | 108.83 | 1.50 | 4,086,698,246.72 |
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