基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华专精特新量化优选股票发起C(014669) |
净值：
1.0196
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0196 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688162 | 巨一科技 | 8,855.00 | 240,236.15 | 0.98 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 20,000.00 | 225,800.00 | 0.92 |
| 688257 | 新锐股份 | 12,102.00 | 220,377.42 | 0.90 |
| 688219 | 会通股份 | 21,466.00 | 220,241.16 | 0.90 |
| 688633 | 星球石墨 | 7,928.00 | 219,367.76 | 0.89 |
| 301010 | 晶雪节能 | 9,100.00 | 214,487.00 | 0.87 |
| 300816 | 艾可蓝 | 8,300.00 | 212,895.00 | 0.87 |
| 688129 | 东来技术 | 12,404.00 | 209,379.52 | 0.85 |
| 688519 | 南亚新材 | 9,793.00 | 208,199.18 | 0.85 |
| 603281 | 江瀚新材 | 8,500.00 | 207,400.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,249,950.54 | 78.40 | 84.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,195,325.75 | 4.87 | 5.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,184,365.86 | 4.82 | 5.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 243,365.15 | 0.99 | 1.07 |
| 建筑业 | 194,270.00 | 0.79 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172,101.00 | 0.70 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,825.00 | 0.41 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 98,589.00 | 0.40 | 0.44 |
| 金融业 | 85,611.00 | 0.35 | 0.38 |
| 采矿业 | 35,693.00 | 0.15 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,252.00 | 0.14 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,197.00 | 0.11 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 20,280.00 | 0.08 | 0.09 |
| 房地产业 | 16,660.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.28 | 3.71 | 4.78 | 24,552,814.12 |
| 2024-09-30 | 93.97 | 3.35 | 5.32 | 24,037,994.73 |
| 2024-06-30 | 92.58 | - | 8.57 | 21,238,537.17 |
| 2024-03-31 | 89.30 | 1.27 | 10.42 | 24,096,334.37 |
| 2023-12-31 | 93.41 | 1.12 | 6.09 | 27,060,944.98 |
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