基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华专精特新量化优选股票发起A(014668) |
净值：
1.0937
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日增长率：
1.87%
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累计净值：1.0937 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300715 | 凯伦股份 | 22,100.00 | 238,680.00 | 0.79 |
| 688129 | 东来技术 | 11,949.00 | 235,753.77 | 0.78 |
| 688371 | 菲沃泰 | 14,172.00 | 233,271.12 | 0.77 |
| 688711 | 宏微科技 | 14,184.00 | 232,617.60 | 0.77 |
| 688210 | 统联精密 | 10,745.00 | 232,306.90 | 0.77 |
| 688496 | 清越科技 | 28,708.00 | 231,673.56 | 0.77 |
| 688480 | 赛恩斯 | 6,827.00 | 230,820.87 | 0.77 |
| 688070 | 纵横股份 | 5,402.00 | 230,341.28 | 0.76 |
| 688335 | 复洁环保 | 23,522.00 | 229,339.50 | 0.76 |
| 688328 | 深科达 | 14,872.00 | 228,433.92 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,954,205.46 | 72.91 | 80.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,864,058.84 | 9.51 | 10.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,252,816.15 | 4.16 | 4.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 671,282.27 | 2.23 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 118,093.00 | 0.39 | 0.43 |
| 建筑业 | 87,135.00 | 0.29 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,195.00 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,664.00 | 0.16 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 35,104.00 | 0.12 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,410.00 | 0.11 | 0.13 |
| 采矿业 | 28,205.00 | 0.09 | 0.10 |
| 金融业 | 20,730.00 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 11,856.00 | 0.04 | 0.04 |
| 房地产业 | 11,776.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.32 | 3.03 | 6.39 | 30,111,945.82 |
| 2024-12-31 | 92.28 | 3.71 | 4.78 | 24,552,814.12 |
| 2024-09-30 | 93.97 | 3.35 | 5.32 | 24,037,994.73 |
| 2024-06-30 | 92.58 | - | 8.57 | 21,238,537.17 |
| 2024-03-31 | 89.30 | 1.27 | 10.42 | 24,096,334.37 |
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