基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华专精特新量化优选股票发起A(014668) |
净值：
1.2659
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.2659 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300414 | 中光防雷 | 36,000.00 | 557,280.00 | 1.03 |
| 002971 | 和远气体 | 17,100.00 | 398,943.00 | 0.74 |
| 002324 | 普利特 | 37,100.00 | 394,373.00 | 0.73 |
| 603203 | 快克智能 | 15,700.00 | 390,459.00 | 0.72 |
| 605399 | 晨光新材 | 30,300.00 | 387,234.00 | 0.72 |
| 688659 | 元琛科技 | 44,238.00 | 386,197.74 | 0.72 |
| 300909 | 汇创达 | 14,600.00 | 385,586.00 | 0.72 |
| 605183 | 确成股份 | 22,000.00 | 385,000.00 | 0.71 |
| 301456 | 盘古智能 | 15,700.00 | 384,022.00 | 0.71 |
| 300385 | 雪浪环境 | 71,600.00 | 383,060.00 | 0.71 |
| 301195 | 北路智控 | 10,700.00 | 383,060.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,786,401.65 | 81.28 | 89.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,670,144.95 | 3.10 | 3.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 969,793.48 | 1.80 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 779,336.36 | 1.45 | 1.59 |
| 建筑业 | 548,536.00 | 1.02 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 528,695.00 | 0.98 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 279,171.00 | 0.52 | 0.57 |
| 采矿业 | 170,016.00 | 0.32 | 0.35 |
| 金融业 | 148,437.20 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 75,096.00 | 0.14 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 58,493.00 | 0.11 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,126.00 | 0.07 | 0.08 |
| 房地产业 | 4,048.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.06 | 0.19 | 28.55 | 53,872,516.98 |
| 2025-03-31 | 90.32 | 3.03 | 6.39 | 30,111,945.82 |
| 2024-12-31 | 92.28 | 3.71 | 4.78 | 24,552,814.12 |
| 2024-09-30 | 93.97 | 3.35 | 5.32 | 24,037,994.73 |
| 2024-06-30 | 92.58 | - | 8.57 | 21,238,537.17 |
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