基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新发展两年定开混合C(014664) |
净值：
1.2526
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日增长率：
-4.07%
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累计净值：1.2526 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 430047 | 诺思兰德 | 735,480.00 | 15,739,272.00 | 7.11 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 64,300.00 | 7,032,491.00 | 3.17 |
| 833394 | 民士达 | 147,431.00 | 6,628,497.76 | 2.99 |
| 600900 | 长江电力 | 207,000.00 | 6,238,980.00 | 2.82 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 25,600.00 | 6,224,022.27 | 2.81 |
| 300699 | 光威复材 | 177,280.00 | 5,614,457.60 | 2.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 5,504,530.20 | 2.48 |
| 00388 | 香港交易所 | 14,100.00 | 5,385,137.71 | 2.43 |
| 00941 | 中国移动 | 67,475.00 | 5,359,596.27 | 2.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 36,300.00 | 4,593,039.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,960,529.11 | 40.16 | 69.10 |
| 金融业 | 16,609,190.00 | 7.50 | 12.90 |
| 采矿业 | 9,537,552.00 | 4.31 | 7.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,238,980.00 | 2.82 | 4.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,162,773.00 | 1.88 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,219,424.14 | 1.45 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.59 | - | 17.07 | 221,510,999.24 |
| 2025-03-31 | 78.44 | - | 22.79 | 200,664,825.71 |
| 2024-12-31 | 87.22 | - | 11.56 | 189,668,432.84 |
| 2024-09-30 | 82.78 | - | 14.43 | 188,415,808.05 |
| 2024-06-30 | 81.84 | - | 19.16 | 174,604,228.09 |
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