基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新发展两年定开混合C(014664) |
净值：
1.0401
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0401 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 355,100.00 | 10,493,205.00 | 5.53 |
| 430047 | 诺思兰德 | 735,480.00 | 8,480,084.40 | 4.47 |
| 601088 | 中国神华 | 130,600.00 | 5,678,488.00 | 2.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 139,400.00 | 5,527,210.00 | 2.91 |
| 600031 | 三一重工 | 320,500.00 | 5,281,840.00 | 2.78 |
| 603871 | 嘉友国际 | 264,290.00 | 5,114,011.50 | 2.70 |
| 600150 | 中国船舶 | 140,100.00 | 5,037,996.00 | 2.66 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 64,300.00 | 5,035,976.00 | 2.66 |
| 601021 | 春秋航空 | 83,300.00 | 4,803,911.00 | 2.53 |
| 603678 | 火炬电子 | 152,600.00 | 4,654,300.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,824,334.32 | 53.69 | 68.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,828,142.50 | 6.24 | 7.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,493,205.00 | 5.53 | 7.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,641,424.05 | 5.08 | 6.46 |
| 采矿业 | 8,612,472.00 | 4.54 | 5.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,690,822.48 | 1.95 | 2.47 |
| 房地产业 | 3,128,479.00 | 1.65 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.22 | - | 11.56 | 189,668,432.84 |
| 2024-09-30 | 82.78 | - | 14.43 | 188,415,808.05 |
| 2024-06-30 | 81.84 | - | 19.16 | 174,604,228.09 |
| 2024-03-31 | 88.57 | - | 11.71 | 178,804,772.46 |
| 2023-12-31 | 76.57 | - | 22.87 | 255,837,614.52 |
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