基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安行业精选混合A(014659) |
净值：
0.7407
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.7407 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 193,800.00 | 2,798,472.00 | 5.30 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 154,600.00 | 2,258,706.00 | 4.27 |
| 603619 | 中曼石油 | 117,400.00 | 2,109,678.00 | 3.99 |
| 600522 | 中天科技 | 136,000.00 | 1,980,160.00 | 3.75 |
| 300181 | 佐力药业 | 117,700.00 | 1,946,758.00 | 3.68 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 80,800.00 | 1,930,312.00 | 3.65 |
| 600765 | 中航重机 | 117,400.00 | 1,883,096.00 | 3.56 |
| 002179 | 中航光电 | 45,300.00 | 1,858,659.00 | 3.52 |
| 600941 | 中国移动 | 16,700.00 | 1,792,912.00 | 3.39 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 49,200.00 | 1,783,992.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,041,246.00 | 37.93 | 60.43 |
| 采矿业 | 4,955,666.00 | 9.38 | 14.94 |
| 金融业 | 2,798,472.00 | 5.30 | 8.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,930,312.00 | 3.65 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,792,912.00 | 3.39 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,644,850.00 | 3.11 | 4.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.76 | 5.16 | 4.27 | 52,837,738.45 |
| 2024-12-31 | 60.56 | 3.02 | 56.57 | 46,987,686.12 |
| 2024-09-30 | 65.87 | 5.10 | 9.79 | 57,355,117.38 |
| 2024-06-30 | 79.78 | 5.81 | 10.93 | 54,172,987.75 |
| 2024-03-31 | 79.05 | 5.78 | 8.03 | 54,190,307.93 |
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