基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安行业精选混合A(014659) |
净值：
0.8277
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：0.8277 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 669,800.00 | 4,233,136.00 | 7.78 |
| 600036 | 招商银行 | 67,500.00 | 3,101,625.00 | 5.70 |
| 601838 | 成都银行 | 151,700.00 | 3,049,170.00 | 5.61 |
| 002966 | 苏州银行 | 336,800.00 | 2,957,104.00 | 5.44 |
| 600926 | 杭州银行 | 144,200.00 | 2,425,444.00 | 4.46 |
| 000651 | 格力电器 | 50,600.00 | 2,272,952.00 | 4.18 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 60,700.00 | 2,124,500.00 | 3.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 2,068,204.00 | 3.80 |
| 603158 | 腾龙股份 | 237,100.00 | 1,887,316.00 | 3.47 |
| 002850 | 科达利 | 16,000.00 | 1,810,720.00 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 65.40 | 5.18 | 3.81 | 54,391,379.02 |
| 2025-03-31 | 62.76 | 5.16 | 4.27 | 52,837,738.45 |
| 2024-12-31 | 60.56 | 3.02 | 56.57 | 46,987,686.12 |
| 2024-09-30 | 65.87 | 5.10 | 9.79 | 57,355,117.38 |
| 2024-06-30 | 79.78 | 5.81 | 10.93 | 54,172,987.75 |
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