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首页 > 基金> 国联益海30天滚动持有短债C(014656)
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国联益海30天滚动持有短债C

(014656)
净值：
1.0973
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0973 2025-09-04
  • 净值走势
国联益海30天滚动持有短债C(014656)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.09730.00%
2025-09-031.09730.01%
2025-09-021.09720.01%
2025-09-011.09710.01%
2025-08-291.09700.00%
2025-08-281.09700.01%
2025-08-271.09690.00%
2025-08-261.09690.01%
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基金情况

基金全称 国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 韩正宇 潘巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.10亿元 份额规模 4.6551亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.04%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.420.27720,728,606.24
2025-03-31-108.040.33676,826,192.52
2024-12-31-115.800.221,047,120,891.81
2024-09-30-101.160.691,157,915,243.89
2024-06-30-105.010.13777,421,410.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-02-潘巍10388.10
2022-04-26-韩正宇12289.73
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