基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联益海30天滚动持有短债A(014655) |
净值：
1.0980
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0980 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 115.80 | 0.22 | 1,047,120,891.81 |
| 2024-09-30 | - | 101.16 | 0.69 | 1,157,915,243.89 |
| 2024-06-30 | - | 105.01 | 0.13 | 777,421,410.30 |
| 2024-03-31 | - | 110.42 | 0.77 | 228,740,825.83 |
| 2023-12-31 | - | 103.55 | 0.27 | 327,508,269.02 |
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