基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信卓越成长一年持有混合C(014654) |
净值：
0.8499
|
日增长率：
0.57%
|
累计净值：0.8499 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,800.00 | 7,247,631.43 | 6.29 |
| 002414 | 高德红外 | 585,600.00 | 6,002,400.00 | 5.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,360.00 | 5,135,199.20 | 4.45 |
| 688700 | 东威科技 | 125,924.00 | 4,967,701.80 | 4.31 |
| 600487 | 亨通光电 | 306,900.00 | 4,695,570.00 | 4.07 |
| 002371 | 北方华创 | 8,998.00 | 3,979,005.58 | 3.45 |
| 00388 | 香港交易所 | 10,100.00 | 3,857,439.07 | 3.35 |
| 02015 | 理想汽车-W | 37,500.00 | 3,659,199.38 | 3.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 101,100.00 | 3,507,159.00 | 3.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 82,196.00 | 3,350,651.31 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,867,848.40 | 47.60 | 82.50 |
| 租赁和商务服务业 | 5,002,713.00 | 4.34 | 7.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,164,148.32 | 2.74 | 4.76 |
| 采矿业 | 1,947,168.00 | 1.69 | 2.93 |
| 金融业 | 1,223,796.00 | 1.06 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 297,276.00 | 0.26 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.64 | - | 11.24 | 115,273,608.19 |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 11.06 | 117,435,689.38 |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 7.36 | 108,773,813.33 |
| 2024-09-30 | 92.81 | - | 6.66 | 116,495,645.46 |
| 2024-06-30 | 92.37 | - | 9.48 | 109,541,550.08 |
微信公众号
证券之星APP
