基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信卓越成长一年持有混合A(014653) |
净值：
0.7734
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.7734 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 19,800.00 | 5,596,668.00 | 5.15 |
| 002371 | 北方华创 | 12,898.00 | 5,043,118.00 | 4.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,840.00 | 5,011,440.00 | 4.61 |
| 002984 | 森麒麟 | 191,357.00 | 4,718,863.62 | 4.34 |
| 600487 | 亨通光电 | 267,000.00 | 4,597,740.00 | 4.23 |
| 000933 | 神火股份 | 265,300.00 | 4,483,570.00 | 4.12 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 113,500.00 | 4,419,687.96 | 4.06 |
| 000063 | 中兴通讯 | 108,400.00 | 4,379,360.00 | 4.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 39,000.00 | 4,165,200.00 | 3.83 |
| 01810 | 小米集团-W | 124,234.00 | 3,969,075.04 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,376,301.62 | 60.10 | 82.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,116,707.00 | 10.22 | 14.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,091,084.82 | 1.00 | 1.38 |
| 采矿业 | 936,540.00 | 0.86 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 485,865.00 | 0.45 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 7.36 | 108,773,813.33 |
| 2024-09-30 | 92.81 | - | 6.66 | 116,495,645.46 |
| 2024-06-30 | 92.37 | - | 9.48 | 109,541,550.08 |
| 2024-03-31 | 90.02 | - | 10.40 | 121,328,598.41 |
| 2023-12-31 | 87.39 | - | 13.40 | 133,266,587.40 |
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