首页 >
基金>
大成专精特新混合C(014652)
大成专精特新混合C
(014652)
|
|
|
累计净值：0.7836
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 0.7836 | -4.40% |
| 2025-09-03 | 0.8197 | -0.50% |
| 2025-09-02 | 0.8238 | -4.29% |
| 2025-09-01 | 0.8607 | 1.29% |
| 2025-08-29 | 0.8497 | -2.46% |
| 2025-08-28 | 0.8711 | 3.38% |
| 2025-08-27 | 0.8426 | -1.36% |
| 2025-08-26 | 0.8542 | -1.57% |
|
基金全称
|
大成专精特新混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
于威业
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0803亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-10.04%
|
|
最近一月
|
0.73%
|
|
最近三月
|
12.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.31%
|
|
最近两年
|
-10.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 34,833.00 | 3,734,097.60 | 9.32 |
| 688502 | 茂莱光学 | 10,812.00 | 3,110,179.92 | 7.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19,055.00 | 2,928,944.05 | 7.31 |
| 688768 | 容知日新 | 57,955.00 | 2,572,622.45 | 6.42 |
| 688458 | 美芯晟 | 50,100.00 | 2,362,716.00 | 5.90 |
| 688100 | 威胜信息 | 51,034.00 | 1,890,809.70 | 4.72 |
| 301392 | 汇成真空 | 14,200.00 | 1,692,782.00 | 4.22 |
| 688120 | 华海清科 | 9,771.00 | 1,648,367.70 | 4.11 |
| 600104 | 上汽集团 | 100,500.00 | 1,613,025.00 | 4.02 |
| 300275 | 梅安森 | 120,800.00 | 1,596,976.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,981,309.26 | 64.83 | 87.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,596,976.00 | 3.98 | 5.36 |
| 金融业 | 1,596,177.00 | 3.98 | 5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 626,912.00 | 1.56 | 2.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.36 | - | 25.93 | 40,077,376.18 |
| 2025-03-31 | 67.68 | - | 32.40 | 42,869,432.55 |
| 2024-12-31 | 60.47 | - | 39.12 | 44,533,251.87 |
| 2024-09-30 | 74.33 | - | 25.87 | 50,747,276.17 |
| 2024-06-30 | 72.49 | - | 27.73 | 49,982,737.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 于威业 | 294 | 0.82 |
| 2022-12-14 | 2025-01-09 | 王晶晶 | 757 | -25.66 |
| 2022-01-27 | 2023-02-02 | 李林益 | 371 | 0.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
