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大成专精特新混合C(014652)
大成专精特新混合C
(014652)
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累计净值：0.7328
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7328 | -0.89% |
| 2025-04-17 | 0.7394 | 0.35% |
| 2025-04-16 | 0.7368 | -0.37% |
| 2025-04-15 | 0.7395 | -0.50% |
| 2025-04-14 | 0.7432 | -0.39% |
| 2025-04-11 | 0.7461 | 3.32% |
| 2025-04-10 | 0.7221 | 0.73% |
| 2025-04-09 | 0.7169 | 3.36% |
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基金全称
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大成专精特新混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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于威业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0900亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.78%
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最近一月
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-5.24%
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最近三月
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1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.16%
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最近两年
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-24.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 19,055.00 | 2,928,181.85 | 6.58 |
| 688768 | 容知日新 | 57,955.00 | 2,106,084.70 | 4.73 |
| 600104 | 上汽集团 | 100,500.00 | 2,086,380.00 | 4.68 |
| 688100 | 威胜信息 | 51,034.00 | 1,847,430.80 | 4.15 |
| 301269 | 华大九天 | 14,900.00 | 1,804,390.00 | 4.05 |
| 300275 | 梅安森 | 120,800.00 | 1,775,760.00 | 3.99 |
| 688458 | 美芯晟 | 50,100.00 | 1,640,775.00 | 3.68 |
| 688512 | 慧智微 | 160,357.00 | 1,589,137.87 | 3.57 |
| 688800 | 瑞可达 | 31,384.00 | 1,572,652.24 | 3.53 |
| 688037 | 芯源微 | 18,680.00 | 1,562,208.40 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,720,780.48 | 48.77 | 80.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,582,226.00 | 8.04 | 13.30 |
| 金融业 | 1,013,088.00 | 2.27 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 614,640.00 | 1.38 | 2.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 60.47 | - | 39.12 | 44,533,251.87 |
| 2024-09-30 | 74.33 | - | 25.87 | 50,747,276.17 |
| 2024-06-30 | 72.49 | - | 27.73 | 49,982,737.02 |
| 2024-03-31 | 74.34 | - | 26.11 | 52,744,328.06 |
| 2023-12-31 | 76.21 | - | 24.21 | 59,441,693.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 于威业 | 157 | -9.86 |
| 2022-12-14 | 2025-01-09 | 王晶晶 | 757 | -25.66 |
| 2022-01-27 | 2023-02-02 | 李林益 | 371 | 0.70 |
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