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大成专精特新混合A(014651)
大成专精特新混合A
(014651)
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累计净值：0.7490
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7490 | -0.33% |
| 2025-04-29 | 0.7515 | 0.39% |
| 2025-04-28 | 0.7486 | -0.39% |
| 2025-04-25 | 0.7515 | 1.87% |
| 2025-04-24 | 0.7377 | -1.38% |
| 2025-04-23 | 0.7480 | -1.01% |
| 2025-04-22 | 0.7556 | -0.05% |
| 2025-04-21 | 0.7560 | 1.19% |
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基金全称
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大成专精特新混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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于威业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.4848亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-0.76%
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最近三月
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3.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.31%
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最近两年
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-19.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688768 | 容知日新 | 57,955.00 | 3,033,944.25 | 7.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19,055.00 | 3,001,353.05 | 7.00 |
| 688100 | 威胜信息 | 51,034.00 | 1,925,002.48 | 4.49 |
| 688037 | 芯源微 | 18,680.00 | 1,836,617.60 | 4.28 |
| 688458 | 美芯晟 | 50,100.00 | 1,820,634.00 | 4.25 |
| 300275 | 梅安森 | 120,800.00 | 1,766,096.00 | 4.12 |
| 301269 | 华大九天 | 14,900.00 | 1,720,205.00 | 4.01 |
| 600104 | 上汽集团 | 100,500.00 | 1,586,895.00 | 3.70 |
| 688512 | 慧智微 | 160,357.00 | 1,557,066.47 | 3.63 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 46,200.00 | 1,550,010.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,296,524.41 | 54.34 | 80.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,486,301.00 | 8.13 | 12.02 |
| 金融业 | 1,448,967.00 | 3.38 | 4.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 578,448.00 | 1.35 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 204,750.00 | 0.48 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 67.68 | - | 32.40 | 42,869,432.55 |
| 2024-12-31 | 60.47 | - | 39.12 | 44,533,251.87 |
| 2024-09-30 | 74.33 | - | 25.87 | 50,747,276.17 |
| 2024-06-30 | 72.49 | - | 27.73 | 49,982,737.02 |
| 2024-03-31 | 74.34 | - | 26.11 | 52,744,328.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 于威业 | 170 | -9.41 |
| 2022-12-14 | 2025-01-09 | 王晶晶 | 757 | -24.73 |
| 2022-01-27 | 2023-02-02 | 李林益 | 371 | 1.32 |
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