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大成专精特新混合A(014651)
大成专精特新混合A
(014651)
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累计净值：0.8377
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8377 | -0.50% |
| 2025-09-02 | 0.8419 | -4.29% |
| 2025-09-01 | 0.8796 | 1.30% |
| 2025-08-29 | 0.8683 | -2.45% |
| 2025-08-28 | 0.8901 | 3.38% |
| 2025-08-27 | 0.8610 | -1.35% |
| 2025-08-26 | 0.8728 | -1.57% |
| 2025-08-25 | 0.8867 | 0.32% |
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基金全称
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大成专精特新混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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于威业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.4501亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.71%
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最近一月
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6.99%
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最近三月
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17.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.45%
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最近两年
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-5.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 34,833.00 | 3,734,097.60 | 9.32 |
| 688502 | 茂莱光学 | 10,812.00 | 3,110,179.92 | 7.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19,055.00 | 2,928,944.05 | 7.31 |
| 688768 | 容知日新 | 57,955.00 | 2,572,622.45 | 6.42 |
| 688458 | 美芯晟 | 50,100.00 | 2,362,716.00 | 5.90 |
| 688100 | 威胜信息 | 51,034.00 | 1,890,809.70 | 4.72 |
| 301392 | 汇成真空 | 14,200.00 | 1,692,782.00 | 4.22 |
| 688120 | 华海清科 | 9,771.00 | 1,648,367.70 | 4.11 |
| 600104 | 上汽集团 | 100,500.00 | 1,613,025.00 | 4.02 |
| 300275 | 梅安森 | 120,800.00 | 1,596,976.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,981,309.26 | 64.83 | 87.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,596,976.00 | 3.98 | 5.36 |
| 金融业 | 1,596,177.00 | 3.98 | 5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 626,912.00 | 1.56 | 2.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.36 | - | 25.93 | 40,077,376.18 |
| 2025-03-31 | 67.68 | - | 32.40 | 42,869,432.55 |
| 2024-12-31 | 60.47 | - | 39.12 | 44,533,251.87 |
| 2024-09-30 | 74.33 | - | 25.87 | 50,747,276.17 |
| 2024-06-30 | 72.49 | - | 27.73 | 49,982,737.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 于威业 | 294 | 1.32 |
| 2022-12-14 | 2025-01-09 | 王晶晶 | 757 | -24.73 |
| 2022-01-27 | 2023-02-02 | 李林益 | 371 | 1.32 |
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