基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢优质精选混合发起C(014650) |
净值：
0.3993
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.3993 | 2024-12-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 67,000.00 | 1,270,990.00 | 7.93 |
| 002532 | 天山铝业 | 141,900.00 | 1,214,664.00 | 7.58 |
| 01378 | 中国宏桥 | 101,500.00 | 1,186,250.64 | 7.40 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 133,000.00 | 1,157,100.00 | 7.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,000.00 | 1,124,680.00 | 7.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,000.00 | 1,124,680.00 | 7.02 |
| 603979 | 金诚信 | 21,600.00 | 1,081,296.00 | 6.75 |
| 603979 | 金诚信 | 21,600.00 | 1,081,296.00 | 6.75 |
| 000807 | 云铝股份 | 54,700.00 | 809,013.00 | 5.05 |
| 600301 | 华锡有色 | 41,600.00 | 732,992.00 | 4.57 |
| 000933 | 神火股份 | 36,100.00 | 724,888.00 | 4.52 |
| 601600 | 中国铝业 | 79,200.00 | 704,880.00 | 4.40 |
| 02600 | 中国铝业 | 114,000.00 | 635,329.09 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,425,848.00 | 33.86 | 47.95 |
| 采矿业 | 5,367,058.00 | 33.50 | 47.43 |
| 金融业 | 523,354.00 | 3.27 | 4.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 89.89 | - | 10.47 | 16,022,230.68 |
| 2024-06-30 | 66.92 | - | 31.35 | 10,552,340.52 |
| 2024-03-31 | 90.45 | - | 15.88 | 18,002,849.85 |
| 2023-12-31 | 88.87 | - | 13.95 | 6,660,361.91 |
| 2023-09-30 | 94.53 | - | 8.54 | 6,651,333.45 |
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