首页 > 基金> 浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)

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浦银安盛盛瑞纯债债券A

(014643)

净值：

1.0558

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1153

2025-05-30

净值走势

浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0558	0.03%
2025-05-29	1.0555	-0.05%
2025-05-28	1.0560	-0.05%
2025-05-27	1.0565	-0.01%
2025-05-26	1.0566	0.01%
2025-05-23	1.0565	0.00%
2025-05-22	1.0565	0.02%
2025-05-21	1.0563	0.01%

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基金情况

基金全称	浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	杨鑫
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	41.64亿元	份额规模	39.7534亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	0.13%
最近三月	0.93%
最近六月	0.00%
最近一年	3.18%
最近两年	6.94%

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基金要闻

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浦银安盛盛瑞纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	126.16	1.83	4,164,389,324.40
2024-12-31	-	128.92	2.10	4,220,406,202.22
2024-09-30	-	132.75	1.20	4,225,151,703.36
2024-06-30	-	118.75	1.67	4,275,013,189.64
2024-03-31	-	127.19	1.65	4,222,314,661.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-23	-	杨鑫	832	8.66
2021-12-28	2023-02-23	刘大巍	422	2.83

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基金公告

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