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摩根行业轮动混合C(014641)
摩根行业轮动混合C
(014641)
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累计净值：2.0948
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0948 | -0.39% |
| 2025-04-17 | 2.1030 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 2.1033 | -0.56% |
| 2025-04-15 | 2.1151 | -0.95% |
| 2025-04-14 | 2.1354 | 1.14% |
| 2025-04-11 | 2.1113 | 0.28% |
| 2025-04-10 | 2.1053 | 2.02% |
| 2025-04-09 | 2.0636 | 0.05% |
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基金全称
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摩根行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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梁鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-11.17%
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最近三月
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-2.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.68%
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最近两年
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-24.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 686,339.00 | 27,975,177.64 | 6.60 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,546,530.00 | 27,729,282.90 | 6.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 26,600,000.00 | 6.27 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,078,600.00 | 26,015,832.00 | 6.14 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,761,900.00 | 21,901,867.00 | 5.17 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 433,000.00 | 20,238,420.00 | 4.77 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4,117,600.00 | 17,211,568.00 | 4.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 433,000.00 | 16,644,520.00 | 3.93 |
| 000528 | 柳工 | 1,139,300.00 | 13,739,958.00 | 3.24 |
| 600989 | 宝丰能源 | 760,500.00 | 12,806,820.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 310,497,709.94 | 73.23 | 85.27 |
| 金融业 | 16,985,247.00 | 4.01 | 4.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,644,520.00 | 3.93 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,698,130.00 | 3.00 | 3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,320,320.00 | 1.73 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.89 | - | 15.22 | 423,976,836.79 |
| 2024-09-30 | 83.89 | - | 7.20 | 451,500,291.93 |
| 2024-06-30 | 91.32 | - | 8.81 | 469,824,379.94 |
| 2024-03-31 | 86.32 | - | 14.54 | 489,903,078.78 |
| 2023-12-31 | 88.28 | - | 12.13 | 525,298,403.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 梁鹏 | 438 | -4.69 |
| 2022-08-18 | 2024-02-08 | 陈思郁 | 539 | -45.03 |
| 2021-12-24 | 2022-08-18 | 孙芳 | 237 | -4.28 |
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