基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球合衡三年持有混合C(014640) |
净值：
0.7967
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日增长率：
0.98%
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累计净值：0.7967 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300679 | 电连技术 | 5,838,711.00 | 332,047,494.57 | 7.34 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 10,488,909.00 | 299,668,130.13 | 6.62 |
| 02015 | 理想汽车-W | 3,015,015.00 | 275,591,400.27 | 6.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5,209,525.00 | 245,420,722.75 | 5.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 449,000.00 | 205,932,282.99 | 4.55 |
| 603786 | 科博达 | 3,400,818.00 | 204,389,161.80 | 4.52 |
| 603737 | 三棵树 | 3,596,174.00 | 184,879,305.34 | 4.08 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,866,403.00 | 165,798,350.21 | 3.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 636,054.00 | 160,883,498.76 | 3.55 |
| 02333 | 长城汽车 | 11,913,500.00 | 149,520,238.79 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,752,485,969.75 | 60.81 | 88.72 |
| 租赁和商务服务业 | 129,454,416.00 | 2.86 | 4.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,110,017.39 | 2.12 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 78,520,455.15 | 1.73 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,700,252.64 | 0.99 | 1.44 |
| 房地产业 | 1,216,250.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.64 | - | 13.94 | 4,526,535,749.37 |
| 2024-12-31 | 72.06 | 0.15 | 27.83 | 5,073,341,660.46 |
| 2024-09-30 | 82.38 | 0.90 | 13.29 | 4,962,047,660.44 |
| 2024-06-30 | 79.35 | 0.01 | 20.77 | 4,320,148,765.66 |
| 2024-03-31 | 83.54 | 0.01 | 16.88 | 4,348,613,655.85 |
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