基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球合衡三年持有混合C(014640) |
净值：
0.9046
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：0.9046 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 11,219,409.00 | 321,772,650.12 | 7.63 |
| 02015 | 理想汽车-W | 3,238,039.00 | 315,963,474.27 | 7.49 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5,963,625.00 | 273,193,661.25 | 6.48 |
| 300679 | 电连技术 | 6,003,511.00 | 272,439,329.18 | 6.46 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 11,597,279.00 | 251,313,035.93 | 5.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 472,200.00 | 216,603,263.37 | 5.13 |
| 603786 | 科博达 | 3,643,510.00 | 201,886,889.10 | 4.79 |
| 603799 | 华友钴业 | 5,351,903.00 | 198,127,449.06 | 4.70 |
| 603179 | 新泉股份 | 3,067,106.00 | 144,061,968.82 | 3.42 |
| 603997 | 继峰股份 | 10,131,734.00 | 132,117,811.36 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,710,363,312.47 | 64.25 | 94.38 |
| 租赁和商务服务业 | 63,825,360.00 | 1.51 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,078,921.00 | 0.78 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,021,156.00 | 0.59 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 13,104,184.00 | 0.31 | 0.46 |
| 采矿业 | 8,833,616.00 | 0.21 | 0.31 |
| 金融业 | 8,829,072.00 | 0.21 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,223,937.20 | 0.17 | 0.25 |
| 房地产业 | 1,331,064.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.63 | 0.75 | 15.64 | 4,218,367,976.07 |
| 2025-03-31 | 83.64 | - | 13.94 | 4,526,535,749.37 |
| 2024-12-31 | 72.06 | 0.15 | 27.83 | 5,073,341,660.46 |
| 2024-09-30 | 82.38 | 0.90 | 13.29 | 4,962,047,660.44 |
| 2024-06-30 | 79.35 | 0.01 | 20.77 | 4,320,148,765.66 |
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