基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球合衡三年持有混合A(014639) |
净值：
0.7909
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.7909 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300679 | 电连技术 | 4,978,309.00 | 297,205,047.30 | 5.86 |
| 603786 | 科博达 | 4,465,345.00 | 275,958,321.00 | 5.44 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 10,559,909.00 | 274,768,832.18 | 5.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 929,854.00 | 247,341,164.00 | 4.88 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9,410,192.00 | 203,354,249.12 | 4.01 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,641,264.00 | 142,792,360.96 | 2.81 |
| 002831 | 裕同科技 | 5,104,672.00 | 138,336,611.20 | 2.73 |
| 002050 | 三花智控 | 5,691,539.00 | 133,808,081.89 | 2.64 |
| 603737 | 三棵树 | 3,083,907.00 | 131,374,438.20 | 2.59 |
| 002027 | 分众传媒 | 16,686,500.00 | 117,306,095.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,881,612,525.98 | 56.80 | 89.05 |
| 租赁和商务服务业 | 132,753,615.00 | 2.62 | 4.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 86,816,586.24 | 1.71 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,722,435.00 | 1.10 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,408,101.81 | 0.99 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,565,312.00 | 0.31 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 13,195,873.20 | 0.26 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.06 | 0.15 | 27.83 | 5,073,341,660.46 |
| 2024-09-30 | 82.38 | 0.90 | 13.29 | 4,962,047,660.44 |
| 2024-06-30 | 79.35 | 0.01 | 20.77 | 4,320,148,765.66 |
| 2024-03-31 | 83.54 | 0.01 | 16.88 | 4,348,613,655.85 |
| 2023-12-31 | 88.48 | 0.01 | 10.95 | 4,770,072,007.36 |
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