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首页 > 基金> 银华安鑫短债债券D(014638)
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银华安鑫短债债券D

(014638)
净值：
1.0661
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1111 2025-06-05
  • 净值走势
银华安鑫短债债券D(014638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.06610.00%
2025-06-041.06610.00%
2025-06-031.06610.02%
2025-05-301.06590.02%
2025-05-291.0657-0.02%
2025-05-281.0659-0.01%
2025-05-271.06600.00%
2025-05-261.06600.01%
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基金情况

基金全称 银华安鑫短债债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽 魏昕宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.41亿元 份额规模 11.6895亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.22%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 4.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.170.432,136,423,204.04
2024-12-31-132.480.383,386,695,141.36
2024-09-30-114.930.113,142,741,692.32
2024-06-30-116.630.064,698,768,865.40
2024-03-31-109.330.065,177,141,818.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-27-魏昕宇12579.19
2021-12-24-王树丽12609.19
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